Responsable Senior de Tesorería
El puesto
Tus principales responsabilidades :
MISIÓN
· Dirigir y coordinar todas las acciones de financiación y tesorería de acuerdo con el plan de negocio, directrices y estrategia marcados, que a su vez garantice la estabilidad y continuidad de negocio.
· Controlar y contabilizar todo lo referente a cuentas bancarias, cobros y pagos de todas las empresas del Grupo, para que el cash Flow de la empresa se gestione de manera efectiva.
FUNCIONES
· Asegurar en todo momento la liquidez del Grupo, tratando de optimizar la posición de Tesorería, apoyando a la dirección en la obtención de la financiación necesaria a corto y medio plazo.
· Elaborar el cash-flow, diario, mensual y anual a partir de los presupuestos económicos y de los movimientos reales.
· Elaboración y seguimiento del Presupuesto de Tesorería. Análisis de desviaciones y ajustes mensuales.
· Supervisión de la conciliación y contabilización, así como de los cobros y pago.
· Mantener interlocución fluida y constante con bancos y otras entidades financieras, para la negociación de condiciones y también para conocer las nuevas herramientas necesarias para la realización de tareas, resolución de incidencias, y gestiones varias del día a día.
· Búsqueda de proveedores para integrar las herramientas que utilizan los clientes (pasarelas de pago, tarjetas corporativas) en el departamento
· Asesorar y canalizar los requerimientos de las divisiones de negocio en todo lo relacionado con entidades financieras, medios de cobro/pago, garantías (avales, fianzas..). Coordinación con los diferentes departamentos para resolver cualquier duda que afecte a Tesorería.
· Asumir la responsabilidad de la firma de todas las transacciones bancarias.
· Coordinar el equipos de Tesorería